Aufgaben der Kreiskasse
Wesentliche Aufgaben
- Liquiditätsplanung
- Bewirtschaftung des Kassenbestandes
- Zahlungsverkehr
- Überweisungen
- Lastschrifteinzüge
- Auslandszahlungen
- Verarbeitung aller unbaren Zahlungsvorgänge
- Barzahlungsverkehr / Kassenautomat
- Fachaufsicht / Betreuung der Zahlstellen
- Abrechnung mit der Staatsoberkasse
- Buchhaltung
- Verbuchung aller Zahlungsvorgänge des Kreishaushaltes
- Verbuchung aller Zahlungsvorgänge des Staatshaushaltes
- Belegsammlung
- Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse
- Mahnverfahren und Vollstreckung
- für Forderungen des Landkreises
- für Forderungen des Freistaates Bayern
- Kassengeschäfte für den Zweckverband Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt
- Kassengeschäfte für den Verein Erich Kästner Schule
- Verwahrung von Wertgegenständen mit Verwaltung von überwachungspflichtigen Vordrucken
- Eröffnung und Pflege von Finanzadressen im EDV-Verfahren OK.FIS
- Statistiken
Ansprechpartner:
Frau Liane Rickel stellvertretende Kassenverwalterin Kassenautomat/Zahlungsverkehr Tel.:+49 (9321) 928-2171 Fax:+49 (9321) 928-2198 E-Mail: liane.rickel@kitzingen.de |
Frau Anke Petter Assistenztätigkeiten/Belegsammlung Tel.:+49 (9321) 928-2172 Fax:+49 (9321) 928-2198 E-Mail: anke.petter@kitzingen.de |
Erstellt am 23.09.2011 10:27, geändert am 04.04.2012 11:42