Aufgaben der Kreiskasse

Wesentliche Aufgaben

  • Liquiditätsplanung
  • Bewirtschaftung des Kassenbestandes
  • Zahlungsverkehr
    • Überweisungen
    • Lastschrifteinzüge
    • Auslandszahlungen
    • Verarbeitung aller unbaren Zahlungsvorgänge
    • Barzahlungsverkehr / Kassenautomat
    • Fachaufsicht / Betreuung der Zahlstellen
    • Abrechnung mit der Staatsoberkasse 
    • Buchhaltung
      • Verbuchung aller Zahlungsvorgänge des Kreishaushaltes
      • Verbuchung aller Zahlungsvorgänge des Staatshaushaltes
      • Belegsammlung
      • Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse 
    • Mahnverfahren und Vollstreckung
      • für Forderungen des Landkreises
      • für Forderungen des Freistaates Bayern 
    • Kassengeschäfte für den Zweckverband Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt 
    • Kassengeschäfte für den Verein Erich Kästner Schule 
    • Verwahrung von Wertgegenständen mit Verwaltung von überwachungspflichtigen Vordrucken 
    • Eröffnung und Pflege von Finanzadressen im EDV-Verfahren OK.FIS 
    • Statistiken

    Ansprechpartner:

    Herr Jürgen Jäger
    Kassenverwalter

    Tel.:+49 (9321) 928-2170
    Fax:+49 (9321) 928-2198
    E-Mail: juergen.jaeger@kitzingen.de


    Frau Liane Rickel
    stellvertretende Kassenverwalterin

    Kassenautomat/Zahlungsverkehr
    Tel.:+49 (9321) 928-2171
    Fax:+49 (9321) 928-2198
    E-Mail: liane.rickel@kitzingen.de


    Frau Anke Petter
    Assistenztätigkeiten/Belegsammlung

    Tel.:+49 (9321) 928-2172
    Fax:+49 (9321) 928-2198
    E-Mail: anke.petter@kitzingen.de


    Frau Carolin Brand
    Buchhaltung Staatshaushalt

    Tel.:+49 (9321) 928-2173
    Fax:+49 (9321) 928-2198
    E-Mail: carolin.brand@kitzingen.de


    Herr Berthold Then
    Buchhaltung Kreishaushalt
    Tel.:+49 (9321) 928-2174
    Fax:+49 (9321) 928-2198
    E-Mail:
    berthold.then@kitzingen.de


     



Erstellt am 23.09.2011 10:27, geändert am 04.04.2012 11:42

Kontakt
Landratsamt Kitzingen
Kaiserstraße 4
97318 Kitzingen
Tel: +49 (9321) 928-0
Fax: +49 (9321) 928-9999